证券之星消息，8月9日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.76%，现金占净值比0.15%。

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该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.67%。

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